Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nazım Hesaplar 07.08.2014 17:43:43

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAZIM HESAPLAR 07.08.2014 17: 43: 43

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 1,892,540 675,368 1,217,172 2,431,891 753,253 1,678,638 GARANTI VE KEFALETLER -1 829,908 343,253 486,655 953,435 385,001 568,434 TEMINAT MEKTUPLARI 679,399 342,653 336,746 745,900 384,851 361,049 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 152,217 58,463 93,754 164,277 91,550 72,727 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 9,238 4,206 5,032 5,292 4,206 1,086 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 517,944 279,984 237,960 576,331 289,095 287,236 BANKA KREDILERI 2,657 0 2,657 7,573 0 7,573 ITHALAT KABUL KREDILERI 2,657 0 2,657 7,573 0 7,573 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 123,283 0 123,283 181,352 0 181,352 BELGELI AKREDITIFLER 25,101 0 25,101 24,208 0 24,208 DIGER AKREDITIFLER 98,182 0 98,182 157,144 0 157,144 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 24,569 600 23,969 18,610 150 18,460 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 1,865 716 1,149 41,113 15,287 25,826 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 1,865 716 1,149 41,113 15,287 25,826 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 574 574 0 30,229 15,075 15,154 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI -1 1 1 0 10,674 2 10,672 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 141 141 0 210 210 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 1,149 0 1,149 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 1,060,767 331,399 729,368 1,437,343 352,965 1,084,378 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,060,767 331,399 729,368 1,437,343 352,965 1,084,378 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 6,911 3,080 3,831 48,532 18,156 30,376 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 3,455 0 3,455 24,226 7,653 16,573 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 3,456 3,080 376 24,306 10,503 13,803 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 841,516 328,319 513,197 1,175,381 334,809 840,572 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 417,853 149,822 268,031 578,241 284,366 293,875 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 423,663 178,497 245,166 597,140 50,443 546,697 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 212,340 0 212,340 213,430 0 213,430 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 212,340 0 212,340 213,430 0 213,430 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 4,873,359 1,256,238 3,617,121 4,565,950 1,289,033 3,276,917 EMANET KIYMETLER 592,921 91,491 501,430 585,519 84,914 500,605 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 2,569 2,569 0 1,771 1,771 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 1,562 463 1,099 4,835 123 4,712 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 588,790 88,459 500,331 578,913 83,020 495,893 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 4,280,438 1,164,747 3,115,691 3,980,431 1,204,119 2,776,312 MENKUL KIYMETLER 684 684 0 644 644 0 TEMINAT SENETLERI 1,022,585 142,969 879,616 1,009,386 115,421 893,965 EMTIA 0 0 0 0 0 0 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 1,655,999 529,793 1,126,206 1,597,777 598,001 999,776 DIGER REHINLI KIYMETLER 1,601,170 491,301 1,109,869 1,372,624 490,053 882,571 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,765,899 1,931,606 4,834,293 6,997,841 2,042,286 4,955,555

---------------------------------------------------------------------------------------------