Beyaz Fılo Oto Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:51:56

KAP : BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S./ BEYAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 51: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30 EYLUL 2013 30 EYLUL 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -14,400,483 29,662,199 DONEM KARI/ZARARI 239,367 -2,695,850 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,763,003 14,450,937

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 60,548 110,768 OPERASYONEL KIRALAMA AMORTISMANI 10 4,179,157 4,616,365

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 3,465,118 11,201,365 KUR FARKI KARI/ ZARARI NET 20 14,969,040 -6,129,351 KESIN TAAHHUT RISKTEN KORUNMA HESABI -6,032,763 4,213,836 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIKLARI NET -26,790 578,366 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM 14 -17,469 -10,693 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9,21 -252,251 -390,318 DIGER NAKIT DISI KALEMLER 6,609 -9,926

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -4,588,196 270,525

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -26,402,853 17,907,112

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,379,948 16,620,827 DIGER VARLIKLARDAKI NET AZALIS 8 280,180 2,100,129

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -2,109,427 1,105,473 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -18,060,088 -9,724,072

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 3 16,542 9,227

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 5,504,202 14,562,265 ILISKILI TARAFLARDAN BORCLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -7,488,342 2,466,976 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS 17 -1,490,498 -4,480,915 DIGER UZIN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS 17 -683 BORC KARSILIKLARINDAKI NET AZALIS 25,861 -16,967

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS OPERASYONEL KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLARIN SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 19 40,006,981 45,815,013 OPERASYONEL KIRALAMA YATIRIM HARCAMALARI 10 -41,707,633 -50,550,844

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -14,400,483 29,662,199 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -14,305 -19,961 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -14,305 -19,961 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,650,653 -28,367,112 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 33,028,287 ODENEN HALKA ARZ KOMISYONLARI -1,025,965 FINANSAL YATIRIMLAR 229,149 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 108,858,484 40,581,699 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -88,299,715 -88,844,868 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -6,137,265 -12,106,265 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 235,865 1,275,126 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 9,933 9,926 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 245,798 1,285,052 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,255,679 1,266,962 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,501,477 2,552,014

---------------------------------------------------------------------------------------------