Bırlesık Fon Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.11.2013 17:45:54

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.11.2013 17: 45: 54

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 28,617 22,534 ALINAN FAIZLER 33,360 35,545 ODENEN FAIZLER -45 -97 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,460 1,614 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 26,701 22,917 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 1,129 652 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -20,182 -18,715 ODENEN VERGILER -3,368 -5,768 DIGER -10,438 -13,614 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -5,696 100,116 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -52,974 108,358 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -4,941 -804 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 24,406 2,544 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -16 -119 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 487 -2,064 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 27,342 -7,799 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 22,921 122,650

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -11,972 -43,824 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -81 -212 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 7 71 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -101,296 -43,723 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 89,398 DIGER 40

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -37,184 -38,686 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI