Bırlesık Fon Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 29.08.2013 17:40:28

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.08.2013 17: 40: 28

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 6,811 21,057 ALINAN FAIZLER 22,063 23,383 ODENEN FAIZLER -33 -61 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 800 1,236 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 22,737 16,236 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 514 484 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -13,405 -12,253 ODENEN VERGILER -2,633 -3,432 DIGER -23,232 -4,536 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 7,837 97,955 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -20,655 107,513 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,785 -710 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 24,274 281 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -16 -119 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 89 -1,436 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,930 -7,574 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 14,648 119,012

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 30,701 -43,757 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -74 -144 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 6 70 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -43,723 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 30,770 DIGER -1 40

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -37,184 -38,686 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER -37,184 -38,686 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 6,932 440 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 15,097 37,009 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 376,182 334,192 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 391,279 371,201

---------------------------------------------------------------------------------------------