Bızım Toptan Satıs Magazaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 27.02.2014 20:12:14

KAP : BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S./ BIZIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 27.02.2014 20: 12: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 33,099,746 51,417,900 DONEM KARI/ZARARI 39,820,599 26,097,011 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,925,906 31,160,711

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-10 12,957,287 10,404,410

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSAL VARLIK SATIS KARI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -15,147,013 0

-TICARI ALACAKLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER -30,247 -115,119

-TICARI BORCLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER -431,202 -575,413

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 882,438 927,517

DAVA KARSILIGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 77,435 45,864

SUPHELI ALACAK ILE ILGILI DUZELTMELER 5 71,357 233,830

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 345,548 179,334

PERFORMANS PRIMI VE DIGER SOSYAL HAKLARA AIT KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 6,388,523 4,337,684

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSMAN GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 4,368,256 9,960,044

TICARI OLMAYAN ALACAGA AIT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -921,842 -873,506

TICARI OLMAYAN BORCA AIT FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 138,896 196,977

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 7,203,720 6,454,092

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 22,750 -15,003

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -9,663,984 6,124,096

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -33,933,057 -82,671,799

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 5 -34,480,267 25,434,862

ILISKILI TARAFLARTAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 5 5,823,680 -5,767,309

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -371,967 -801,721

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -404,975 -1,011,574

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 5 37,360,346 87,039,426

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 5 24,238,302 -20,597,634

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,896,046 4,499,845

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 46,082,521 63,381,818 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -6,568,405 -6,761,609 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

PERFORMANS PRIMI VE DIGER SOSYAL HAKLARA AIT ODEMELER 13 -5,665,937 -4,289,194

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 13 -748,433 -913,115 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 6,608,110 -27,971,084 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 132,951 539,877 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9-10 -31,646,683 -29,384,467 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4 37,200,000 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 20 921,842 873,506 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,987,152 -24,307,021 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,049,268 16,785,588 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -13,049,268 -16,785,588 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 15 -12,480,000 -14,150,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 21 -4,368,256 -9,960,044

TICARI OLMAYAN BORCA AIT ODENEN FAIZ 21 -138,896 -196,977

VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,720,704 -860,205 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,720,704 -860,205 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 19,254,110 20,114,315 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 41,974,814 19,254,110

---------------------------------------------------------------------------------------------