Bızım Toptan Satıs Magazaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2014 19:51:56

KAP : BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S./ BIZIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2014 19: 51: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,252,828 30,169,871 DONEM KARI/ZARARI 10,117,633 15,567,697 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,346,671 14,785,407

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-10 7,469,013 6,206,114

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 652,357 383,369

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 456,259 227,882

PERFORMANS PRIMI VE DIGER SOSYAL HAKLARA AIT KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 4,463,066 3,834,086

CIRO PRIM KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -750,000 -1,821,842

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER 336,982 171,942

TICARI BORCLAR REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER -365,737 -132,014

FINANSMAN GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 3,462,566 2,040,110

TICARI OLMAYAN ALACAGA AIT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -998,185 -234,917

TICARI OLMAYAN BORCA AIT FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 67,185 138,896

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 2,555,232 3,948,250

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -2,067 23,531

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,253,214 5,811,576

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 7,771,131 3,571,653

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -32,699,077 -58,186,323

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -220,262 3,857,048

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,984,157 -984,643

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -483,106 395,532

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 40,070,324 35,243,300

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -16,280,084 28,571,136

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,572,017 -6,656,127

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 25,211,090 36,164,680 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 -2,559,018 -3,617,963 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI PERFORMANS PRIMI VE DIGER SOSYAL HAKLARA AIT ODEMELER 12 -2,815,116 -2,136,767 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 12 -584,128 -240,079 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,954,802 -10,323,426 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9-19 259,608 16,996 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9-10 -5,212,595 -10,575,339 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 19 998,185 234,917 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,276,953 -14,659,006 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 16,987,411 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -16,987,411 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -55,202 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 14 -12,692,000 -12,480,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 20 -3,462,566 -2,040,110 TICARI OLMAYAN BORCA AIT ODENEN FAIZ 20 -67,185 -138,896 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -978,927 5,187,439 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -978,927 5,187,439 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 41,974,814 19,254,110 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 40,995,887 24,441,549

---------------------------------------------------------------------------------------------