Bolu Cımento Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 18:06:44

KAP : BOLU CIMENTO SANAYII A.S./ BOLUC [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 18: 06: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31 MART 2014 31 MART 2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,107,450 1,573,712 DONEM KARI/ZARARI 21,574,620 4,006,576 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,498,020 2,852,352

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,397,322 2,182,393

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 275,108 233,199

-KIDEM TESVIK KARSILIGI 92,525 71,140

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI, NET 45,024 19,010

-SUPHELI ALACAK GIDERI 0 37,845

-DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI 130,132 37,652

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -14,188 -26,296

-FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 148,063 977

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -549,424 296,427

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -26,542 5

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,778,859 -3,381,550

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,380,908 -2,036,401

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,429,593 -179,761

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -770,154 109,044

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,958,352 -3,255,644

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 246,177 1,951,950

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ODENEN KIDEM TAZMINATI -83,893 -73,773

-ODENEN KIDEMLI ISCILIK -97,809 -27,994

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMIN NET ZARARINDAKI PAYLAR 778,969 131,029 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 17,293,781 3,477,378 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,186,331 -1,903,666 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -29,185,587 -2,173,073 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 38,400 870 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -11,581,123 -1,598,309 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -17,642,873 -575,634 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 9 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 15,414,816 -232,129 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 44,605,287 13,539,437 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -29,056,596 -13,796,885 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 14,188 26,296 ODENEN FAIZ -148,063 -977 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 336,679 -831,490 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 336,679 -831,490 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,468,206 6,573,006 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,804,885 5,741,516

---------------------------------------------------------------------------------------------