Brısa Brıdgestone Sabancı Lastık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 20:49:42

KAP : BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S./ BRISA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 20: 49: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 195,944,053 76,024,710 DONEM KARI/ZARARI 108,867,172 53,117,053 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 138,615,115 139,583,490

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,8 57,587,336 46,846,492

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 39,785,330 45,946,367

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 30,970,717 35,958,319

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 472,809 -1,891,689

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 15,056,441 12,193,354

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -374,112 -164,290

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -4,883,406 694,937

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -28,198,148 -96,534,234

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -43,453,706 27,063,431

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -40,871,935 -84,450,519

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,776,347 11,336,425

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 60,124,347 -46,794,685

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,779,493 -3,688,886

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 219,284,139 96,166,309 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -18,855,562 -13,870,365 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -4,484,524 -6,271,234 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -55,985,346 -140,377,371 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 700,013 329,737 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 7,8 -62,893,705 -135,886,536 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -1,760,515 -7,534,908 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 7,934,205 2,657,085 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 34,656 57,251 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -142,247,814 66,619,650 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -19,106,412 162,381,351 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -518,526 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -77,741,536 -71,218,519 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -44,881,340 -26,736,113 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 2,192,931 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,289,107 2,266,989 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,289,107 2,266,989 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,568,838 4,263,331 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,279,731 6,530,320

---------------------------------------------------------------------------------------------