Burgan Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 14.11.2013 17:44:33

KAP : BURGAN BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2013 17: 44: 33

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -143,593 92,286 ALINAN FAIZLER 263,927 488,189 ODENEN FAIZLER -173,619 -287,473 ALINAN TEMETTULER 484 136 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 22,612 27,261 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 24,204 29,249 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -85,891 -73,738 ODENEN VERGILER DIGER -195,310 -91,338 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 500,791 -1,309,554 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -85,320 235,513 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -931,000 -660,796 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -220,028 -234,352 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 107,212 -5,168 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -114,471 859,161 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,668,258 -1,460,477 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 76,140 -43,435 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 357,198 -1,217,268

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -530,208 673,620 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -10,254 -2,066 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,375 1,999 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -521,329 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 505,898 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 167,789 DIGER

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -682 14,365 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -173,692 -529,283 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 592,239 704,697 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 418,547 175,414

---------------------------------------------------------------------------------------------