Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.03.2014 03:11:55

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.03.2014 03: 11: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,660,583 -3,511,905 DONEM KARI/ZARARI -522,453 394,225 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,307,138 5,822,469

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 3,711,000 3,253,370

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI,(NET) 10 -48,600 -148,321

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 609,604 288,557 GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 13 225,049 435,780 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 720,787 1,151,772 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 4,13 -427,743 -552,686 KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 13 406,639 348,263

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 22 -298,566 -126,742 FAIZ GIDERI 24 1,687,820 1,938,706 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 22 -83,820 -390,713 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 22 163,177 270,531

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,637,514 -709,363

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,277 63,315

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,076,487 -8,611,859

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,953,406 10,992,980

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,565,200 2,442,169

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 153,442 2,125,726

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,796,846 -23,534,148

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -508,169 -638,586

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 10,708,198 -2,395,165 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -413,097 -432,550 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -634,518 -684,190 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,389,721 -2,276,298 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ISTIRAKLERIN SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 258,427 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,137 31,320 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -4,650,285 -2,307,618 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,637,772 5,266,495 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30,569,345 75,140,210 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -22,592,651 -68,594,355 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 299,914 122,158 ODENEN FAIZ -1,638,836 -1,401,518 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,908,634 -521,708 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,908,634 -521,708 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,911,007 2,432,715 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 13,819,641 1,911,007

---------------------------------------------------------------------------------------------