Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 22:00:51

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 22: 00: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,769,260 5,210,016 DONEM KARI/ZARARI 6,443,307 16,939 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,114,749 5,051,921

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 2,008,871 1,689,803

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI, (NET) 9 2,595 4,060

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 0 6,700 GIDER TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 40,280 42,752 DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 12 564,723 36,000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 447,724 347,699 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 4,9,12 -194,059 -256,781 KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 12 272,883 404,379

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 21 -293,759 -80,452 FAIZ GIDERI 21,23 1,123,849 940,768 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 21 162,903 86,628 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 22 -19,139 -201,485

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 997,878 2,031,850

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,799,800 463,858

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,507,925 -3,698,297

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,924,422 -1,822,834

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,014,658 -418,562

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,496,292 6,323,925

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -856,503 79,626

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA IL