Cemtas Celık Makına Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 10.02.2014 18:05:19

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S./ CEMTS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 10.02.2014 18: 05: 19

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 131,064,715 82,901,435 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 4,103,448 10,751,678 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 45,492,201 24,741,527

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 45,492,201 24,741,527 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 63,787 14,335

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 63,787 14,335 TUREV ARACLAR STOKLAR 9 43,362,876 38,150,396 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 10 4,831,176 907,192 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 11 581,407 DIGER DONEN VARLIKLAR 19 7,819,321 7,754,900 ARA TOPLAM 105,672,809 82,901,435 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 27 25,391,906

DURAN VARLIKLAR 66,923,183 96,244,195 FINANSAL YATIRIMLAR

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5 7,725,215 9,045,782 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 85 85

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 85 85 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 12 24,607,115 25,371,675 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 13 24,800,000 MADDI DURAN VARLIKLAR 14 31,950,811 34,666,592 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 184,610 213,437

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 15 184,610 213,437 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 2,455,347 2,146,624 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 197,987,898 179,145,630

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 21,922,731 17,274,838 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 7,918,628 8,661,734 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10,460,107 5,808,745

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7,30 89,431 71,264

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 10,370,676 5,737,481 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 18 991,708 753,095 DIGER BORCLAR 22,278

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 8,30 22,278

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 10 838,420 1,534,132 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 28 957,074 KISA VADELI KARSILIKLAR 165,681 21,969

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 16 165,681 21,969 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 19 591,113 472,885 ARA TOPLAM 21,922,731 17,274,838 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 5,627,611 4,609,782 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 1,051 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,627,611 4,608,731

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 17 5,627,611 4,608,731

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 170,437,556 157,261,010 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 170,437,556 157,261,010 ODENMIS SERMAYE 20 100,975,680 100,975,680 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 5,871,597 6,231,345

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 20 7,127,168 7,127,168

EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIP FONU 20 -1,255,571 -895,823

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 20 9,101,669 9,101,669 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 20 40,952,316 31,749,545 NET DONEM KARI/ZARARI 29 13,536,294 9,202,771 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 197,987,898 179,145,630

---------------------------------------------------------------------------------------------