Credıtwest Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 18:50:23

KAP : CREDITWEST FAKTORING A.S./ CRDFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 18: 50: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 27,449,336 30,844,401 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 75,409,073 79,222,396 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -36,301,756 -42,051,015 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 21,138,755 18,213,542 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -6,499,211 -4,326,705 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 277,035 2,356,840 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -18,546,431 -14,778,892 ODENEN VERGILER -8,028,129 -7,791,765 DIGER ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -89,376,110 -38,408,328 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 11 -70,956,287 -8,230,604 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 12 -42,873,921 -21,642,917 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 13 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 14,23,25 -1,303,375 -1,042,456 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 11 -593,098 -491,447 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 14,24.D 368,071 291,277 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 29,31 25,982,500 -7,292,181 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -61,926,774 -7,563,927 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 21,22,26 -3,904,771 -2,656,825 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 21,22,26 518,456 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 32.3.B,32.6 -170,509 -7,467 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -4,075,280 -2,145,836 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 27,28 84,235,783 -13,399,085 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -13,600,000 -7,292,120 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 70,635,783 -20,691,205 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 4,633,729 -30,400,968 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,8 42,697,952 73,098,920 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,8 47,331,681 42,697,952

---------------------------------------------------------------------------------------------