Demısas Dokum Emaye Mamullerı Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 18:56:55

KAP : DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S./ DMSAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 18: 56: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -223,528 585,387 DONEM KARI/ZARARI -1,091,442 -1,356,941 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,915,055 4,475,591

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17 2,984,934 3,039,571

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 21 796,149 853,472

-ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 76,045 7,813

-CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 0 -13,151

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 2,982 -29,545

-BORC PREKONTUMDAKI DEGISIM 10 -112,165 16,920

-DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 19 1,730,029 -17,424

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI 33 -6,566 -16,536

-FAIZ GIDERI 34 449,823 793,094

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -6,176 -158,623

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,280,901 -1,068,460

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -2,463,665 -903,900

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -7,183,069 -1,596,643

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,400,075 268,120

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 6,845,980 1,321,453

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -80,072 -157,490 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 542,712 2,050,190 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33-34 -443,257 -776,558 ALINAN FAIZ 33 6,566 16,536 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 0 -380,050 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 21 -329,549 -324,731 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,419,732 -3,533,148 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16-17 69,228 624,032 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -4,500,321 -4,166,918 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 11,361 9,738 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,654,185 1,203,394 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI KISA VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 8 3,654,185 1,203,394 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -989,075 -1,744,367 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -989,075 -1,744,367 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,710,703 3,511,688 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 721,628 1,767,321

---------------------------------------------------------------------------------------------