Denız Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.03.2014 18:19:08

KAP : DENIZ FINANSAL KIRALAMA A.S./ DNFIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.03.2014 18: 19: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 34,617 26,867 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 26 131,700 104,351 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 86,109 130,575 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7,743 6,083 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER 27 -9,633 -7,843 ODENEN VERGILER -33,667 -3,676 DIGER -147,635 -202,623 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -452,541 38,366 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 6 -552,761 -192,421 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 51,396 37,141 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 13 -76,313 211,416 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 125,137 -17,770 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -417,924 65,233 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9,10 33 -14,153 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 9,10 128,352 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5 55,959 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -270 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 184,344 -14,423 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 135,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,907 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 14 TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 132,093 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 535 -242 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -100,952 50,568 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 103,126 52,558 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 2,174 103,126

---------------------------------------------------------------------------------------------