Denızbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.11.2013 17:42:51

KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2013 17: 42: 51

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 954,213 1,870,170 ALINAN FAIZLER 3,588,162 3,430,890 ODENEN FAIZLER -1,515,088 -1,669,525 ALINAN TEMETTULER 3,011 517 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 595,804 463,854 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 480,256 1,223,847 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 391,983 505,645 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -594,277 -477,919 ODENEN VERGILER -138,119 -214,527 DIGER -1,857,519 -1,392,612 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,562,461 663,706 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 348,995 -21,763 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 356,238 -39,304 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -13,959,380 -6,234,437 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,526,550 -1,258,406 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,374,504 1,001,962 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,718,596 7,022,455 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,576,947 111,046 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 548,189 82,153 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,608,248 2,533,876

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -253,221 -2,036,877 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -64,656 -1,300 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -64,859 -61,761 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 9,322 5,697 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -4,237,606 -5,846,445 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5,007,251 3,388,849 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,045,665 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 142,992 478,083

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,729,288 -1,098,921 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 4,215,140 1,075,706 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,485,852 -2,174,627 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI