Denızbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.11.2013 19:00:41

KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2013 19: 00: 41

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,204,659 1,197,844 ALINAN FAIZLER 3,409,909 3,008,409 ODENEN FAIZLER -1,326,771 -1,448,321 ALINAN TEMETTULER 1,875 62,208 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 562,312 438,703 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 467,505 743,393 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 366,264 481,174 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -512,424 -422,600 ODENEN VERGILER -96,152 -197,499 DIGER -1,667,859 -1,467,623 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,423,273 -254,533 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 341,044 -111,277 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 186,716 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -9,031,170 -3,772,599 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,679,237 -1,181,537 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -296,018 -415,983 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 6,895,407 5,068,433 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,524,870 -2,473 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -364,885 160,903 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,218,614 943,311

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -674,119 -1,564,252 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -355,356 -84,837 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -56,137 -58,643 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 4,526 2,422 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -3,370,648 -5,255,943 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4,006,169 3,354,311 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,045,665 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 142,992 478,438

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,786,878 -986,077 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,818,243 818,697 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,027,980 -1,799,410 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI