Denızlı Cam Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 18:14:47

KAP : DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S./ DENCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 18: 14: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013- 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,097,334 4,322,632 DONEM KARI/ZARARI 27 -884,737 -422,436 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,727,771 1,295,003

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 1,537,536 1,254,581

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,10,11,13,18,19,20 793,129 234,451

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 1,898,621 723,161

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 870,365 590,390

-TEMETTU GELIRLERI 32 -10,368 -13,995

-DIGER CESITLI GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 -66,851

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 -948,248 373,438

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -1,159,007 -1,399,963

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -1,071,263 -413,946

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -102,147 -53,114

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 7 -13,996 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,310,250 5,843,119

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,13 -172,457 2,803,778

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 1,408,840 -3,550,584

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,37 -641,846 732,218

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 375,013 122,284

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,14,26,37 3,784,061 5,665,020

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,14,26 -443,361 70,403 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,153,284 6,715,686 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -1,285,233 -955,741 ALINAN FAIZ 31,33,37 142,993 231,803 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -381,753 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,913,710 -1,287,363 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,186,103 -2,499,336 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16,32 11,511 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 112,827 53,114 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -2,408,391 -3,877,844 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 1,010,368 1,013,995 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 99,093 299,888 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,999,699 -1,945,108 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 4,525,892 -218,730 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -13,525,591 -1,726,378 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,088,468 -121,812 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 31,33 221,970 53,787 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,866,498 -68,025 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,196,966 8,264,991 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 330,468 8,196,966

---------------------------------------------------------------------------------------------