Derımod Konfeksıyon Ayakkabı Derı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 21 Açıklaması

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S./ DERIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 21: 18: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,486,748 1,401,131 DONEM KARI/ZARARI 2,115,738 483,987 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,883,387 6,371,336

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-10 560,080 288,094

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 269,646 279,111

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 5 434,295 -76,101

KREDI FAIZ GIDERI 16 2,417,313 4,495,717

FAKTORING FAIZ GIDERI 16 2,809,300 2,608,395

VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZ GELIRI -4,830,366 -4,792,267

VADELI ALIMLARDAN ALINAN FAIZ GIDERI 3,363,166 3,702,833

FAIZ GELIRLERI 15 706,560 71,736

ALACAK REESKONT GELIRI 423,490 110,219

BORC REESKONT GELIRI 26,877 -504,724

VERGI GIDERI 17 817,633 188,323

DIGER KARSILIK GIDERI 885,393

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,708,276 -6,294,582

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,925,637 -2,031,911

ILISKILI OLMAYAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -550,530 526,644

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -27,235,122 -10,586,631

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -913,055 -1,491,679

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -3,533,250 -1,730,052

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) -2,039,932 -2,153,654