Dogan Sırketler Grubu Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 07:53:19

KAP : DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S./ DOHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 07: 53: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,798 423,002 DONEM KARI/ZARARI -84,765 12,950 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 214,494 427,432

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,15,26 145,760 124,334

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 52,697 43,367

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,714 53,054

VADELI SATIS VE ALIMLARDAN KAYNAKLANAN VADE FARKI GELIRI VE GIDERI, NET 27 -18,065 -22,156

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,348 2,631

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,757 1,307

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -428 10,556

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR 4 32,196 63,189

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) -18,388 147,974

BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIS KARI/ (ZARARI) 599 3,176

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -173,623 -86,582

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,928 -20,777

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR ILE PESIN ODENEN GIDERLERDEKI ARTIS -19,108 -1,897

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER ILE ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 814 13,204

DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS 11,093 6,841

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -193,061 -162,326

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS 6,146 225

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,358 23,093

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 33,103 68,739

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,180 -13,684

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -43,894 353,800 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 22 -5,207 -6,900 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 68,141 105,936 VERGI ODEMELERI/IADELERI -32,168 -43,445 SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR VE IPTAL EDILEN KARSILIKLAR 9 4,330 13,611 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -226,872 -363,375 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ILE SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 61,846 46,061 FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS 39,016 -59,210 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13,14,15 -148,858 -151,375 OPSIYON ILE ILGILI YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEME -193,674 -146,573 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR SERMAYE DEGISIMI -158 -1,099 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN KAR PAYLARI -2,347 -8,469 TUREV YUKUMLULUKLERDE AZALIS -1,601 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI ARTIS -22,180 -28,806 BAGLI ORTAKLIK VE GAYRIMENKUL SATISI DOLAYISIYLA ELDE EDILEN NAKIT 60,425 2,969 BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIN ALIMI, NET -19,341 -16,873 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 112,454 -406,412 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS), NET 111,570 -97,728 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -76,655 -52,749 OPSIYON ILE ILGILI FINANSAL BORCLARDAKI AZALIS 0 -215,912 BLOKE MEVDUATTAKI AZALIS 77,539 -40,023 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -123,216 -346,785 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -123,216 -346,785 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,209,007 2,130,865 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,085,791 1,784,080

---------------------------------------------------------------------------------------------