Eczacıbası Yatırım Holdıng Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 20:34:54

KAP : ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S./ ECZYT [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 20: 34: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,799,310 -2,058,782 DONEM KARI/ZARARI 2,034,770 9,855,450 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -543,354 2,774,767

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10,11 255,727 221,341

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER BSMV CEZA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -82,838 1,100 PERSONEL PIRIM KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 500,000 412,500 PERSONEL IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 165,908 100,104 KIDEM TAZMINATI DUZELTMESI 13 419,020 77,532

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -12,340 -33,295 KUR FARKI GELIR GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER -563,202 -96,187 OZKAYNAK YONTEMI ILE KONSOLIDE EDILEN ISTIRAKLERDEN ALINAN PAY 8 -1,470,354 258,494 TEMETTU GELIRI 19 -2,729

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 245,811 1,834,312

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 1,643 -1,134

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -8,306,253 -13,966,784

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -5,778,960 -18,194,300 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALISLA/(ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER -396,547 -395,677 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALISLA/(ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER -119,952 -34,745

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -223,400 1,704,462

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER UZUN VADELI ALACAKLARDAKI DEGISIM -934 DIGER KISA VADELI ALACAKLARDAKI DEGISIM -1,314,521 -1,210,267

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -305,256 4,012,942

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,576 44,084 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -169,193 107,651

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,814,837 -1,336,567 ODENEN TEMETTULER ODENEN KURUMLAR VERGISI 21 -61,812 -21,790 ODENEN PERSONEL PRIMLERI 13 -913,011 -691,289 ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -3,515 ODENEN IZIN TUTARLARI 13 -12,379 -5,621 ALINAN TEMETTULER 19 2,729 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -384,113 -79,534 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI SATILMAYA HAZIR VE OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 133,614 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 424 7,578 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -518,151 -87,112 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,680,869 -2,228,707 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,680,869 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,228,707 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,502,554 -4,367,023 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 563,202 96,187 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,939,352 -4,270,836 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 44,491,411 71,286,132 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 40,552,059 67,015,296

---------------------------------------------------------------------------------------------