Eczacıbası Yatırım Ortaklıgı A.s. Portfoy Deger Tablosu 29.07.2013 15:39:29

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ECBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 29.07.2013 15: 39: 29

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

26.07.2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 5295290,52 27048829,17 25037440,17 100,00000000000000000000000001 60,625185276668910390259937050 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI 11,500 353032,98 308,430 1,231875135420443423070594200 0,7468265832258598675931602800 KOZALE 11,500 353032,98 308,430 1,231875135420443423070594200 0,7468265832258598675931602800 IMALAT SANAYII 2465750,73 6609386,49 6622703,04 26,451198665011128412014493890 16,036088198562770002020620760 GIDA, ICKI VE TUTUN 13,750 327722,53 346857,5 1,3853552825084993503151724100 0,8398742067608977370025438200 AEFESE 12,750 321775,31 333667,5 1,3326741780887099369951285200 0,8079361896006049909870661300 ULKER 1,000 5947,22 13,190 0,0526811044197894133200438900 0,0319380171602927460154776900 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 797348,27 2681429,44 2567711,99 10,255489269532620914097225780 6,2174093706830504817260645500 PETKIM 0,12 0,29 0,33 0,0000013180261151274076114900 0,0000007990557742908723415500 PTOFSE 0,28 1,57 1,31 0,0000052321642752027393062400 0,0000031720092858213417195100 SELCUK ECZA DEPOSU 280350,8 542478,61 541077,04 2,1610717242904149493969614500 1,3101537368127675926858576900 SODA 494997,07 1171157,65 1128593,31 4,5076225937517637211392285900 2,7327545490349955113417193300 TUPRAS 22,000 967791,32 898,040 3,5867884013000519134141180100 2,1744971137702272654844264700 TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 805013,51 1994563,40 2045630,51 8,170286163883022870544517010 4,9532511244881275042412506400 ADANA CIMENTO(C) 0,85 0,62 0,52 0,000002076889635958339266600 0,0000012591181897916776291200 ANADOLU CAM 0,73 1,90 1,94 0,0000077483959495368811100 0,0000046974794003766434624700 EGE SERAMIK 610,000 1324258,21 1,396,900 5,57924448551962331059661200 3,382427306384604769448126300 ENKA 85000,99 414153,29 438605,1 1,751796897054751903576890300 1,0620301145103802801662770300 KUTPOE 110,010 256145,3 210119,1 0,8392195790517190080618373400 0,5087784246781855594617709200 TRAKYA CAM 0,34 0,83 0,85 0,0000033949157510857468780900 0,0000020581739640825499706700 UNYE CIMENTO 0,60 3,25 3 0,0000119820555920673419226800 0,0000072641434026442940141300 METAL ANA SANAYI 210000,62 443719,63 405301,19 1,6187804633703494137995178300 0,9813886551407938368795198200 EREGLI DEMIR CELIK 210000,62 443719,63 405301,19 1,6187804633703494137995178300 0,9813886551407938368795198200 METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 639638,33 1161951,49 1257201,85 5,0212874857166358632580608600 3,0441648414899004421712419300 DOGUS OTOMOTIV 1,138 5238,96 11607,6 0,0463609694968269593672283200 0,0281064236535113023994889200 FROTOE 6,000 149018,18 166,740 0,6659626498071028640624805500 0,4037410903189698613055913700 PRKABE 620,000 857577,56 917,600 3,6649114037603309827499829400 2,2218593287554680624565829300 TOFAS OTO.FAB. 12500,33 150116,79 161254,25 0,6440524626523750570783690500 0,3904579987619512160095787200 DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU 5579,78 11618,03 7421,1 0,0296400109180969837141302300 0,0179693115351211901027643300 AK ENERJI 5579,78 11618,03 7421,1 0,0296400109180969837141302300 0,0179693115351211901027643300 INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 28,250 1189318,81 1226332,5 4,8979947297863078627977805800 2,9694183797744278963628350900 TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 28,250 1189318,81 1226332,5 4,8979947297863078627977805800 2,9694183797744278963628350900 BIMASE 28,250 1189318,81 1226332,5 4,8979947297863078627977805800 2,9694183797744278963628350900 LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 245000,05 2163431,73 2248950,56 8,982350211243660058239891540 5,44556645776573016796408800 ULASTIRMA 65,000 466523,11 532,350 2,1262157648123498241793302300 1,2890222467992299728081537900 THYAOE 65,000 466523,11 532,350 2,1262157648123498241793302300 1,2890222467992299728081537900 HABERLESME 180000,05 1696908,62 1716600,56 6,8561344464313102340605613100 4,1565442109665001951559342100 TURKCELL 110000,05 1,206,415 1236400,56 4,9382067479943977036371286500 2,9937969903165701999601505100 TURK TELEKOM 70,000 490493,62 480,200 1,9179276984369125304234326600 1,162747220649929995195783700 DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 2539209,96 16722041,13 14623602,97 58,406941247620363260163109570 35,409316345805001266216468590 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 1686255,40 12401127,60 10616524,74 42,402596543079427756052427150 25,706652716360309606964012440 AKBANK 335000,72 2856536,87 2465605,29 9,847673217625106760265101010 5,9701701336261237698550580400 ALTERNATIFBANK 0,40 0,40 1,09 0,0000043534801984511342319100 0,000002639305436294093491800 FINANSBANK(E) 0,94 4,08 2,87 0,0000114628331830777571060300 0,0000069493638551963746068600 GARANTI BANKASI 407,500 3572492,91 3,060,325 12,222994759931162723173868300 7,4102132195657996929353118400 HALKBANK 121,000 2077892,46 1,758,130 7,0220037993604519515063508200 4,2571028134970042116900524600 IS BANKASI(C) 295000,85 1823746,21 1501554,32 5,9972357789162916649717549800 3,6358353024466797000912291900 SEKERBANK 0,99 2,11 1,86 0,0000074288744670817519920600 0,0000045037689096394622887600 TURK EKONOMI BANKASI 190250,98 461889,81 418552,15 1,6717050431597696355074305500 1,0134742796950283149493647200 VAKIFLAR BANKASI 160000,3 778185,13 670401,25 2,6775950154971453697137282100 1,6232969391039960041477454900 YAPI VE KREDI BANKASI 177500,22 830377,62 741950,91 2,9633656834016510402708632800 1,7965459359874767833648632700 SIGORTA SIRKETLERI 560,38 4761,17 10272,70 0,0410293541602100611230337300 0,0248741219774480130396662400 ANADOLU HAYAT SIGORTA 0,7 0,84 2,58 0,000010304567809177914053500 0,0000062471633262740928521600 YAPI KREDI SIGORTA 559,68 4760,33 10270,12 0,0410190495924008832089802300 0,0248678748141217389468140800 FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 722394,18 3973835,82 3657505,53 14,608144862917909071532690960 8,856214888628173993214186400 ALARKO HOLDING 0,93 3,57 5,39 0,0000215277598804143243210800 0,0000130512443134175815787300 DOGAN HOLDING 300000,24 325752,2 291000,23 1,1622603110547942249960451900 0,7046224669741573887669136800 DOGAN YAYIN HOLDING 0,61 0,84 0,42 0,0000016774877828894278691800 0,0000010169800763702011619800 KOC HOLDING 100000,48 969469,79 875004,2 3,4947829892308036217266375600 2,1187186622386827894674938700 SABANCI HOLDING 177000,5 1839093,58 1734604,9 6,9280441140241374763512814800 4,2001395801764884513194145400 SISE CAM 47130,42 139004,31 124895,61 0,498835380741720610170508500 0,3024198738002449046382225600 TKFENE 98,250 700351,62 631747,5 2,5232112217165210304324813100 1,5297014780873420442314626400 YAZICILAR HOLDING 11 159,91 247,28 0,0009876409022688041035466600 0,0005987591268686270079383900 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 130,000 342316,54 339,300 1,3551704874628163714549577300 0,8215746188390696529986035200 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORATKLIGI 130,000 342316,54 339,300 1,3551704874628163714549577300 0,8215746188390696529986035200 MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 7,500,000 7505872,8 7541832,65 100,00000000000000000000000000 18,261651296114944310666190410 TRT050314T14 1,500,000 1577411,4 1555977,45 20,631291122589414656396545740 3,7676144426935972857210490800 TRT110913T11 4,000,000 3,884,400 3966775,2 52,596966600684251459756270250 9,605074632950999972258962760 TRT240914T15 2,000,000 2044061,4 2,019,080 26,771742276726333883847184010 4,8889622204703470526861785700 III. DIGER 8530993,53 8715393,53 8719471,35 99,99999999999999999999999999 21,113163427216145299073872540 29072013 VADELI TERS REPO 267,430 307,000 307132,47 3,5223748971891512666074646800 0,74368476856278218398910700 29072013 VADELI TERS REPO 7,855,170 8,000,000 8003945,35 91,79392911245702986339877130 19,380602269775991592821356240 VOB TEMINAT TUTARI 408393,53 408393,53 408393,53 4,6836959903538188699937640100 0,988876388877371522263409300 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 21326284,05 43270095,50 41298744,17 100,00000000000000000000000000 HAZIR DEGERLER (+) 21,49 ALACAKLAR (+) 749287,41 DIGER AKTIFLER (+) 15658,49

15658,49 BORCLAR (-) -411357,33 TOPLAM DEGER 41652354,23 TOPLAM PAY SAYISI 21,000,000 TOPLAM DEGER/ TOPLAM PAY