Ege Profıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 29.11.2013 17:44:07

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S./ EGPRO [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.11.2013 17: 44: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013- 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,570,003 22,966,309 DONEM KARI/ZARARI 14,416,863 18,437,941 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,309,886 13,319,413

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 5,701,671 5,610,735

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 538,728 304,291

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 9,373,918 4,763,434

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 3,392,493 5,164,547

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,658,109 -2,470,793

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -38,815 -56,101

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 3,300

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -34,027,575 -6,202,130

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -26,062,103 -4,744,157

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -23,918,008 -25,869,934

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,852,898 5,446,144

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 3,938,206 16,119,904

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,867,228 2,845,913

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -7,300,826 25,555,224 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -143,408 -2,209,043 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -125,769 -379,872 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,563,447 -6,896,313 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9,10 52,626 701,712 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -7,503,675 -9,626,042 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,887,602 2,028,017 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,429,141 8,874,856 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 55,598,468 89,827,947 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -40,606,678 -74,187,652 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -5,917,802 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -5,037,920 -6,765,439 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -606,927 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,704,309 24,944,852 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -61,865 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,766,174 24,944,852 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 33,339,561 14,631,180 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 23,573,387 39,576,032

---------------------------------------------------------------------------------------------