Ekız Yag ve Sabun Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 21:36:19

KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S./ EKIZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 21: 36: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,318,865 -1,183,671 DONEM KARI/ZARARI 529,539 -3,253,440 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -516,191 2,549,386

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 256,203 258,793

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN (KAZANCLAR)/ KAYIPLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -1,170

DONEM ICINDE AYRILAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 4 27,223 64,899

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 12,967 6,656

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 9,556 20,332

MARKA SATIS GELIRI 19 -2,118,644

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,296,504 2,199,876

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -107,419 567,986

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -443,010 382,737

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -1,192,482 669,969

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 691,198 -1,132,139

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER DONEN VARLIKLAR AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 15 507,619 228,406

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 5 5,853 -62,889

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -42,057 -5,988

DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -65,926 344,757

ERTELENMIS GELIRLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -567,806 222,769

KISA VADELI DIGER KARSILIKLAR VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12,14 987,092 99,675

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 5 12,100 -179,311

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -94,071 -136,068 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -30,953 ODENEN FAIZ -1,224,794 -1,016,650 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,085,324 -11,466 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 1,665 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -33,320 -13,131 MARKA SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISI 19 2,118,644 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -761,764 1,234,172 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -761,764 1,234,172 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,695 39,035 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,695 39,035 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 27 2,182 355 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,877 39,390

---------------------------------------------------------------------------------------------