Ekspo Faktorıng A.s. Nakıt Akım Tablosu 06.08.2013 18:23:34

KAP : EKSPO FAKTORING A.S./ EKSPO [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.08.2013 18: 23: 34

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013-30/06/2013 01/01/2012-30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 6,483,874 9,029,001 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 16,284,687 19,683,736 KIRALAMA GIDERLERI -254,401 -224,907 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 19 1,299,150 2,790,168 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 65,980 429,914 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,867,320 -2,527,727 ODENEN VERGILER -403,340 -637,262 DIGER -7,640,882 -10,484,921 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -5,420,243 -8,528,999 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 3,328,167 20,218,482 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -144,928 -19,510 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 3,276,879 409,099 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -10,529,309 -28,362,421 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1,351,052 -774,649 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 1,063,631 500,002 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 8,9 -6,041 -48,691 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -6,041 -48,691 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -1,000,000 -500,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,000,000 -500,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 57,590 -48,689 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 122,466 222,669 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.4 180,056 173,980

---------------------------------------------------------------------------------------------