Erbosan Ercıyas Boru Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:40:42

KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S./ ERBOS [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 40: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,822,978 -439,253 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -4,822,978 -439,253

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ESAS FAALIYET KONUSU SATISLAR 29 161,130,696 135,318,210 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 8 -14,140,785 -3,824,739 SATILAN MAL VE HIZMET MALIYETLERI 29 -138,327,407 -120,444,675 STOKLARDAKI DEGISIM 11 3,844,123 629,148 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 8 -351,698 -15,028,547 FAALIYET GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 30 -8,643,865 -7,006,724 DIGER GELIR VE KARLARDAN NAKIT GIRISLERI 31 243,633 215,222 DIGER GIDER VE ZARARLARDAN NAKIT CIKISLARI 32 -57,077 -6,041 FINANSMAN GELIRLERINDEN NAKIT GIRISLERI 33 11,586,278 15,330,129 FINANSMAN GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 33 -12,468,162 -10,624,352 DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEN NAKIT AKISLARI -5,412,190 6,144,581 VERGI ODEMELERI 12,19 -2,226,524 -1,141,465

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -4,822,978 -439,253 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,625,147 -911,447 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI - MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 15,16 16,667 20,011 ALINAN TEMETTULER 23 3,985 2,966 MADDI- MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALISLARI 15,16 -1,645,799 -934,424 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 7,050,554 -2,328,541 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRISLERI 6 0 -3,004,856 UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRISLERI 6 12,050,554 5,579,155 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -5,000,000 -4,902,840 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 602,429 -3,679,241 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 602,429 -3,679,241 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 15,866,985 24,760,718 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,469,414 21,081,477

---------------------------------------------------------------------------------------------