Erbosan Ercıyas Boru Sanayıı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.02.2014 13:18:02

KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S./ ERBOS [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.02.2014 13: 18: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,472,552 -789,885 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 2,472,552 -789,885

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ESAS FAALIYET KONUSU SATISLAR 29 212,074,072 184,915,886 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 8 -6,202,749 -3,061,340 SATILAN MAL VE HIZMET MALIYETLERI 29 -179,623,583 -162,148,193 STOKLARDAKI DEGISIM 11 2,029,812 -1,209,511 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 8 11,398,612 -22,939,016 FAALIYET GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 30 -10,981,373 -9,171,723 DIGER GELIR VE KARLARDAN NAKIT GIRISLERI 31 305,211 300,768 DIGER GIDER VE ZARARLARDAN NAKIT CIKISLARI 32 -68,697 -32,260 FINANSMAN GELIRLERINDEN NAKIT GIRISLERI 33 17,404,344 17,810,234 FINANSMAN GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 33 -18,513,328 -12,022,476 DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEN NAKIT AKISLARI -22,613,643 8,493,067 VERGI ODEMELERI 12,19 -2,736,126 -1,725,321

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 2,472,552 -789,885 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,353,635 -1,448,594 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI - MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 15,16 0 142,213 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI