Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 21:30:32

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 21: 30: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 851,101,606 1,142,766,136 DONEM KARI/ZARARI 983,704,114 499,093,629 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 426,036,263 238,023,268

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21/23 301,205,277 242,192,474 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 16 34,165,841 29,390,454 KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI (GELIRI)/GIDERI 16 -1,649,666 3,422,005 SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KAR 24 -1,023,734 -551,914 SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 24 1,270,231 1,540,959 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 8/9 3,424,405 1,155,281 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 10 1,951,849 -280,888 BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 16 4,978,694 8,272,402 DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 17 60,904,543 38,298,597 ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 17 509,206 -155,633 DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 1,938,520 3,457,960 SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 17 3,340,926 0 FAIZ GIDERLERI 26 159,805,564 193,026,214 BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 25 -56,576,132 -51,303,345 VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 24 -33,545,965 -43,866,029 FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI/(KARLARI) -16,208,169 -209,668,341 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR/(KARLAR) 25/26 -38,455,127 23,093,072

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 33 -558,638,771 405,649,239

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -47,855,313 447,348,419

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -333,731,288 202,746,453

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARLA ILGILI DUZELTMELER -33,926,625 28,870,802

DIGER UZUN VAD