Escort Teknolojı Yatırım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:42:36

KAP : ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S./ ESCOM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 42: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01-01-2013/31-12-2013 01-01-2012/31-12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -27,188,487 -4,738,627 DONEM KARI/ZARARI 41 -6,946,553 5,356,164 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,632,312 805,560

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 863,105 726,933

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 711,798 273,585 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 712,422 22,170

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 0 0 FAIZ GIDERI 47 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 -201,398 -150,639

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 546,385 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 -66,489 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -22,874,246 -10,900,351

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -2,440,641 2,482,892

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -9,275,992 -3,098,473 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 3,344,656 -5,288,770

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 8 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -19,236 847,102

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 11,898,361 -2,272,352 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -579,576 -3,311,100

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 8 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 53,479 -5,063 CANLI VARLIKLARDAKI AZALIS ILEW ILGILI DUZELTMELER 11 0 0 DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 0 0 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZETMELER 29 0 0 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 12 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 27 553,541 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -26,408,838 -254,587 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -27,188,487 -4,738,627 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 40 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 107,168 -3,970,560 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 30 0 345,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -1,198,683 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,17 3,495,758 276,814 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14,17 -2,189,907 -4,592,374 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 27,708,981 11,168,414 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 47 27,230,786 7,349,515 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 -4,401,187 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 30 478,195 8,220,086 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 627,662 2,459,227 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 627,662 2,459,227 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53 3,525,816 1,066,588 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,153,478 3,525,815

---------------------------------------------------------------------------------------------