Esem Spor Gıyım Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:23:14

KAP : ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S./ ESEMS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 23: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.012012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 33,944,796 -7,426,409 DONEM KARI/ZARARI -1,740,632 -2,294,773 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,132,732 2,227,758

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 3,930,203 4,098,395

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 0 267,198

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 157,388 76,125

ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 32,640 16,240

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 -408,306 -434,551

STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 -62,483 556

BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM 10 -97,659 -1,234

-DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 22 51,289 16,949

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -3,769,222 -1,939,023

FAIZ GIDERI 33 1,044,950 157,870

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 253,932 -30,767

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 35,163,742 -7,348,609

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -1,102,656 -2,310,315

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 37,757,382 -6,947,086

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11-22 -17,420 3,187,391

PESIN ODENMIS GIDERLERDE DEGISIM 15

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 -1,392,716 -1,455,624

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 26 135,202 -129,450

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 26 -14,744 21,917

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -201,306 284,558 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 34,555,842 -7,415,624 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -443,190 33,808 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -88,492 6,713

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 22 -79,364 -51,306 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -35,474,617 10,067,265 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 7 -34,962,095 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI

FINANSAL VARLIK CIKISINDAN ELDE EDILEN NAKIT (NET) 10,093,170 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 504,057 30,767 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -1,016,579 -56,672 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 218,606 -2,524,052 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 27 -3,022,619 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KISA VADELI BORCLANMALARDAKI DEGISIM 8 73,763 -4,271,397

UZUN VADELI BORCLANMALARDAKI DEGISIM 8 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 3,167,462 1,747,345 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,311,215 116,804 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,311,215 116,804 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,566,836 188,590 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 255,621 305,394

---------------------------------------------------------------------------------------------