Euro Kapıtal Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.08.2013 12:24:12

KAP : EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EUKYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.08.2013 12: 24: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2013-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,354,484 -3,075,312 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 2,354,484 -3,075,312

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI VERGI ONCESI NET KAR/ ZARAR -199,585 724,564 AMORTSIAMN 8-9 1,110 710 FINANSAL VARLIK DEGER AZALISLARI (+) 17 114,994 FINANSAL VARLIK DEGER ARTISLARI (-) 16 -68,894 KIDEM TAZMINATI KARLIGINDAKI DEGSIM 2,916 3,556 AKTUERYAL KAYIP/ KAZANC 10 -2,011 SABIT KIYMET SATIS KARI/ ZARARI ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI ZARARI -197,570 774,930 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 5 -97,718 -178,033 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 7 726 -5,573 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 5,381 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 5 111,264 216,284 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 7 22,490 2,499 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISM 4 1,436,935 -2,740,609 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 1,275,927 -1,925,121

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 2,354,484 -3,075,312 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,540 -10,810 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATIM ALIMLARI (-) 10 -1,270 -2,805 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIM ALIMLARI (-) -2,600 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NEKIT -1,270 -5,405 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -309,850 -94,456 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -309,850 -94,456 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDE MEYDANA GELEN ARTIS AZALIS DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,042,094 -3,180,578 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 964,807 -2,024,982 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,006,901 -5,205,560 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,837,911 3,446,274 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,844,812 -1,759,286

---------------------------------------------------------------------------------------------