Ffk Fon Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 17:42:22

KAP : FFK FON FINANSAL KIRALAMA A.S./ FONFK [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 17: 42: 22

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013 - 30/09/2013 01/01/2012 - 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 29,550 21,506 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 8,853 8,291 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 4,451 13,442 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 1,075 7,933 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -3,396 -3,806 ODENEN VERGILER -178 0 DIGER 18,745 -4,354 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -90,713 -141,879 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -37,642 30,962 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,062 -2,754 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -8,086 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -43,540 -174,185 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -383 4,098 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -61,163 -120,373 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -88 -10 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -88 -10 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 297 -1,697 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -60,954 -122,080 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 75,459 187,036 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 14,505 64,956

-----------------------------------------------