Fıbabanka A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2013 12:49:20

KAP : FIBABANKA A.S./ FBBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2013 12: 49: 20

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2013-30/06/2013) (01/01/2012-30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 89,412 34,110 ALINAN FAIZLER 208,165 146,544 ODENEN FAIZLER -97,856 -89,828 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 8,293 4,210 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 7,685 21,219 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 196 705 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -55,432 -39,059 ODENEN VERGILER -3,002 -2,051 DIGER 21,363 -7,630 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 56,115 -179,728 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 5,626 17,302 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -41,091 10,673 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -725,659 -546,956 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -4,517 -4,806 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 66,524 30,501 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 804,067 7,545 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 44,693 298,117 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -93,528 7,896 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 145,527 -145,618

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -162,296 -4,925 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -6,595 -2,213 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,846 2,792 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -235,722 -17,762 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 78,995 14,708 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -820 -2,450

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 66,113 142,877 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 94,681 142,877 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -125,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 96,432 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 5,336 9,854 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 54,680 2,188 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 100,478 125,027 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 155,158 127,215

---------------------------------------------------------------------------------------------