Flap Kongre Toplantı Hızmetlerı Otomotıv ve Turızm A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:09:36

KAP : FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S./ FLAP [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 09: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,436,541 -8,298,404 DONEM KARI/ZARARI -292,588 903,649 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,463,028 866,075

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-MADDI DURAN VARLIK AMORTISMAN GIDERLERI 102,501 78,327

FAALIYET KIRA SOZLESMESINE KONU ARACLARIN AMORTISMAN GIDERLERI 11,231 86,998

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ITFA PAYLARI 5,866 3,158

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

-AKTUERYAL KAZANC KAYIPLARDAKI DEGISIM 59,076 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERLERI 33,579 11,031

REESKONT GIDERI 17 122,048 97,435

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 11,044 9,168

SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 16 7,469 68,331

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 628,759 646,777

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -84,802 -140,504

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 16,883 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -66,584 216,394

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,310,098 -211,040

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,232,778 -9,375,914

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 426,029 544,239

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -6,753,000 0

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 736,245 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,833,776 -12,000,525

DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLARIDAKI AZALIS/ (ARTIS) -1,435,557 4,742

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 1,820,125 0

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) -24,627 -161,560

FAALIYET KIRA SOZLESMESINE KONU ARACLARIN (ARTIS)/AZALISI -32,863 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -750,354 -41,400

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,580,943 2,699,702

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -22,929 0

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 3,173,209 0

ERTELENMIS VERGI ETKISI VE DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM -1,068,540 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -47,683 0

ODENEN GELIR VERGISI 0 -421,112 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,988,394 -7,606,190 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 17 -448,147 -692,214 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,810,332 994,246 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,449,125 0

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILEN (KAR)/ZARAR 401,000 765,000

FAALIYET KIRA SOZLESMESINE KONU ARAC SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT TUTARI 0 281,163 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -39,793 -51,917 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -625,845 7,559,977 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 9,800,000 ODENEN HALKA ARZ KOMISYONLARI 0 -420,626 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,773,115 4,463,466 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,398,960 -6,282,863 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 747,946 255,819 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 747,946 255,819 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 62,638 182,545 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 810,584 438,364

---------------------------------------------------------------------------------------------