Flap Kongre Toplantı Hızmetlerı Otomotıv ve Turızm A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.08.2014

KAP : FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S./ FLAP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.08.2014 17: 51: 06

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 25,004,044 23,410,541 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 692,326 2,724,760 FINANSAL YATIRIMLAR 5 15,591,980 9,156,247 TICARI ALACAKLAR 2,494,334 1,782,464

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,19 7,687 11,237

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 2,486,647 1,771,227 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 682,663 6,579,571

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8,19 1,647 6,562,972

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 681,016 16,599 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 4,023,376 3,000,500 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 165,718 161,939 DIGER DONEN VARLIKLAR 11 1,353,647 5,060 ARA TOPLAM 25,004,044 23,410,541 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 19,823,964 27,627,230 FINANSAL YATIRIMLAR

SATILMAYA HAZIR FINANSAL YATIRIMLAR 5 7,741,145 10,200,527 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5,720,856 11,628,217

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8,19 5,719,951 11,627,312

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 905 905 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 740,000 740,000 FAALIYET KIRA SOZLESMESINE KONU ARACLAR 33,076 44,748 MADDI DURAN VARLIKLAR 4,196,620 4,179,548 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,170 17,555

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,170 17,555 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 632,073 199,400 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 17 747,024 617,235 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 44,828,008 51,037,771

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 16,809,321 21,159,090 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 5,448,912 5,826,307 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 0 297,037 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6,771,060 6,750,465

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7,19 2,578,076 1,109,416

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 4,192,984 5,641,049 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 9 175,700 330,988 DIGER BORCLAR 1,246,200 6,730,674

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 8,19 939,358 6,217,952

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 306,842 512,722 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 2,398,730 1,040,210 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 17 232,794 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 76,946 49,936

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 9 76,946 49,936

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 458,979 133,473 ARA TOPLAM 16,809,321 21,159,090 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 4,270,519 4,569,726 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 2,935,284 3,279,567 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 1,290,192 1,242,095 UZUN VADELI KARSILIKLAR 45,043 48,064

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9 45,043 48,064

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 23,748,168 25,308,955 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 23,748,168 25,308,955 ODENMIS SERMAYE 12 25,000,000 25,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 12 7,379,374 7,379,374 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -11,336,932 -8,771,503

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 12 -11,204,505 -8,630,592

-TANIMLANMIS FAYDA PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/KAYIPLAR 12 -132,427 -140,911

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 12 4,794,686 813,756 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 12 -3,093,600 72,705 NET DONEM KARI/ZARARI 1,004,640 814,623 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 44,828,008 51,037,771

---------------------------------------------------------------------------------------------