Ford Otomotıv Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.08.2014 21:35:39

KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S./ FROTO [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.08.2014 21: 35: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 597,583,075 739,511,889 DONEM KARI/ZARARI 142,475,682 307,690,929 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 347,632,210 262,231,179

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN GIDERI 10 120,013,678 83,396,696

ITFA VE TUKENME PAYLARI 11 12,695,374 6,009,614

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 5,250,574 1,131,245

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 9,238,869 9,742,871

GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 13 26,151,889 27,775,384

DAVA KARSILIGI 13 1,321,268 1,456,341

BIRIKMIS IZIN KARSILIGI DEGISIMI, NET 2,091,972 4,690,105

BAYI STOKLARI SATIS DESTEK PRIMI KARSILIGI DEGISIMI, NET 13 9,389,884 -4,622,519

SATIS DESTEK PRIMI GIDER TAHAKKUKLARI 8 95,752,925 88,083,695

SABIT KIYMET NET SATIS ZARARI 29 1,499,944 -328,994

DIGER KARSILIKLAR 10,734 5,595,052

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 22 -4,577,601 -4,696,304

FAIZ GIDERI 23 28,695,078 11,186,671

KREDI KUR FARKI GIDERI 40,685,809 33,198,872

TEMETTU GELIRI -585,830 -374,931

TUREV ENSTRUMANLARIN GERCEKLESMEMIS GELIRI -2,357 -12,619

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 150,474,522 226,867,971

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -170,449,442 -126,357,557

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 74,102,538 -33,521,522

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -91,805,631 31,672,175

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -60,462,992 -7,577,505

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 399,308,151 323,888,934

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS -218,102 38,763,446

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 640,582,414 796,790,079 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 7,869,447 -13,659,840 ODENEN GARANTI GIDERLERI 13 -41,035,071 -39,310,617 ODENEN DAVA GIDERLERI 13 -1,817,598 -621,264 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 -8,016,117 -3,686,469 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -461,440,212 -623,548,673 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -499,849,111 -347,612,872 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -95,183,273 -88,058,447 VERILEN YATIRIM AVANSLARINDAKI AZALIS/ (ARTIS) 125,211,077 -194,822,788 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,228,397 2,010,626 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 29 585,830 374,931 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 4,566,868 4,559,877 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -229,895,638 -140,006,710 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 624,326,129 400,437,069 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -824,815,699 -224,126,972 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -300,028,050 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -29,406,068 -16,288,757 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -93,752,775 -24,043,494 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -93,752,775 -24,043,494 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 238,128,147 301,518,353 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 144,375,372 277,474,859

---------------------------------------------------------------------------------------------