Frıgo-Pak Gıda Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:17:53

KAP : FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ FRIGO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 17: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,919,116 -477,782 DONEM KARI/ZARARI -4,648,788 -378,886 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,055,883 2,727,478

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 8 1,152,961 1,274,187 MADDI DURAN VARLIKLARIN SATIS ZARARI 22 1,130,000 MADDI DURAN VARLIKLARIN SATIS KARI 22 -337,677 -26,238 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 9 4,703 4,811

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 5 27,666 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 13 420,069 213,099 BORC KARSILIKLARI/ (IPTAL EDILEN BORC KARSILIKLARI) 11 72,787 885 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 7 180,000 180,000 CALISANLARA SAGLANAN KISA VADELI KARSILIKLAR 8,603 15,693

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER REESKONT GIDERLERI NET 5 41,232 208,617 FAIZ GIDERI 23 487,577 768,849

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -104,372 59,909

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -28,521 -2,632,983

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 1,382,111 2,092,518

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 397,007 1,280,413

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 344,125

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 922,785 163,232

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -2,391,711 -5,295,329

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,751 -255,238 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI AZALIS 12 -77,765 -41,414 ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS -104,745 191,684 ODENEN FAIZ -487,577 -768,849

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,621,426 -284,391 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -297,690 -193,391 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 544,356 -493,927 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 718,444 26,238 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 8 -170,665 -520,165 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -3,423 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,781,495 196,107 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VE UZUN VADELI FINANSAL BORCLAR GIRISLERI/ (CIKISLARI) 1,781,495 -1,803,893 SERMAYE ARTISI 2,000,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 406,735 -775,602 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 406,735 -775,602 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 131,095 874,314 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 537,830 98,712

---------------------------------------------------------------------------------------------