Garantı Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.11.2013 17:51:25

KAP : GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S./ GRFIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.11.2013 17: 51: 25

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30,092,013 30,092,012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 143,483 100,383 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 280,989 229,618 KIRALAMA GIDERLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 16,795 12,002 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 0 0 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 4,939 3,674 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -15,925 -13,995 ODENEN VERGILER -2,061 -857 DIGER -141,254 -130,059 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -94,924 -268,733 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -602,212 -143,517 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 29,344 23,621 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 498,241 -141,322 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -20,297 -7,515 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 48,559 -168,350 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9 VE 10 -103,694 -67,583 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 24,749 35,260 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER -2,025 -658 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -80,970 -32,981 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 36,532 196,910 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 36,532 196,910 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 3,646 -212 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 7,767 -4,633 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 28,933 9,250 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 36,700 4,617

---------------------------------------------------------------------------------------------