Garantı Yatırım Menkul Kıymetler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.03.2014 21:29:17

KAP : GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.03.2014 21: 29: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,525,289 -7,919,101 DONEM KARI/ZARARI 8,582,387 4,549,969 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,624,051 -1,982,155

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10,11 1,092,958 1,081,887

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 304,202 335,677 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 2,996,275 3,065,436 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -37,389 -210,560 TUREV ARACLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -16,935 -145,788 ALINAN TEMETTULER -209,709 -6,935 FAIZ GELIRI -3,171,581 -2,521,734

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 729,458 -2,432,322

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 1,995,697 42,771

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -58,925 -1,190,587

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,554,308 -10,082,279

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 10,176 13,049

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 11,349,685 -25,052,414

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,321,882 -2,965,254

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 382,531 9,327

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -11,887,115 17,617,938

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 91,852 295,099 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -179,555 -24 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,652,130 -7,514,465 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 20 3,170,624 2,524,832 VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,665,935 -480 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN PERSONEL PRIMLERI 13 -3,557,142 -2,766,037 ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -74,388 -162,951 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -768,189 3,290,551 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 58,925 3,693,717 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10-11 -418,419 -410,101 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 19 209,709 6,935 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -618,404 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,040,139 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -1,040,139 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,716,961 -4,628,550 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,716,961 -4,628,550 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 14,243,195 18,871,745 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 19,960,156 14,243,195

---------------------------------------------------------------------------------------------