Gentas Genel Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:07:14

KAP : GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S./ GENTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 07: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2013-30/09/2013 01/01/2012-30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,227,151 -8,255,754 DONEM KARI/ZARARI 15,511,936 12,894,041 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,604,169 2,325,138

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 5,036,805 3,885,437

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -691,775 442,929 CARI DONEM VERGI KARSILIGI 35 2,691,607

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31-33 464,115 PESIN ODENMIS VERGI 35 -1,248,939 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI 13 948,677 ALACAK SENETLERI REESKONTU 10 157,002 AZINLIK PAYLARINDAKI DEGISIM 27 2,799,044 -1,036,063 HISSE SENEDI DEGERLEME 7-32 -381,012 -720,238

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -171,355 -246,927

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,888,954 -23,474,933

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -7,792,346 -5,097,834

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -21,265,614 -7,238,921

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 3,708,517 -664,464

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 6,349,959 -6,441,862 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 10-11 -928,342 -514,749

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 751,595 4,373,880 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALIS 12 51,992 CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS/ARTIS 26 6,194 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 26-36 496,081 -6,466,244 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS/AZALIS -488,879 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS 26 -778,111 -1,424,739

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,227,151 -8,255,754 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,163,082 -9,802,916 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 28,972 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 7 -594 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 146,644 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -2,834,187 -9,802,916 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16 496,083 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,894,924 1,053,514 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 27 -2,168,414 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 13,369,665 17,102,821 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -11,735,706 -11,739,269 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -4,823,613 -10,155,482 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 -464,115 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 27 -72,741 5,845,444 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,830,855 -17,005,156 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,830,855 -17,005,156 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,411,702 21,803,828 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,580,847 4,798,672

---------------------------------------------------------------------------------------------