Global Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:14:06

KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S./ GLYHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 14: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 41,211,547 24,031,180 DONEM KARI/ZARARI -17,191,425 137,282,156 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 58,861,550 -108,454,133

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 39,020,412 32,512,079

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

PAZARLIKLI SATIN ALIM KAZANCI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -54,546,060 0

MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIK SATIS KARI/(ZARARI) ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -150,185,136

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 570,320 567,313

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

TUREV FINANSAL ARACLAR DEGERLEME FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -47,835 -1,900,090

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -6,504,057 -5,875,437

KREDILER VE VERILEN AVANSLAR UZERINDEKI KUR FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,060,339 -11,184,152

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 76,826 -1,461,501

ESAS FAALIYET DISI FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -5,576,414 -6,015,358

ALACAK VADE FARKI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 314,832

MUSTERILERE KULLANDIRILAN KREDILERIN FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER (FINANS SEKTORU) 24 1,529,617 1,853,802

TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27,28 -1,021,583 -933,484

TEMINAT MEKTUBU KOMISYON GIDERLERI VE DIGER FINANSAL GIDERLER ILE ILGILI DUZELTMELER 30 1,907,529 7,723,947

ESAS FAALIYET DISI KREDI FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 39,387,589 19,970,140

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAN PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,494,132 8,220,384

BAGLI ORTAKLIKLAR SATIS KARI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 0 -1,745,775

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 7 485,485 -336,097

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -276,905 520,079

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,242,933 -502,587

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 59,222 2,908

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,111,756 538,114

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 153,381 933,257

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,270,880 -14,965,571

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALINAN FAIZ ILE ILGILI DUZELTMELER 6,504,057 5,875,437

MUSTERILERE KULLANDIRILAN KREDILERE ILISKIN OLARAK ODENEN FAIZ ILE ILGILI DUZELTMELER -1,529,617 -1,853,802

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI ALACAKLARDAKI VE BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 808,492 -862,342

DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,137,802 2,189,666

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,804,535 955,345

TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -662,616 -3,499,251

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUK VE ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,064,067 -3,168,024

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 819,928 4,127,339

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 24,166,615 634,085

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,999,334 10,171,975

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 48,781,881 29,366,137 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 0 933,484 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,570,334 -6,268,441 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -240,248,125 86,304,992 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERE ILAVELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15 -303,810 -68,001 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,407,118 185,008 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16,17 -39,362,977 -8,265,416 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANS SEKTORUNDEKI KONTROL EDILEN BAGLI ORTAKLIK HISSELERININ HALKA ARZI, ALIMI VE SATIMI 0 1,148,079 GAYRIMENKUL SEKTORUNDEKI KONTROL EDILEN BAGLI ORTAKLIGA ILISKIN HISSE ALIMI SATIMI ILE SERMAYE AZALTIMI VE ARTIRIMI 0 -275,970 IS ORTAKLIGI HISSE ALIMI 0 -174,400 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -2,481,173 -1,461,805 BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI ICIN ODENEN NAKIT -181,018,742 0 YATIRIM FAALIYETLERI ICIN ODENEN AVANSLAR -25,428,686 -23,218 MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIK SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 89,388,100 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ DIGER FAALIYETLERDEN ALINAN FAIZ 5,940,145 5,852,615 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 212,200,311 -102,609,170 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 733,234,583 125,484,932 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -369,488,384 -186,375,121 ISLETME TARAFINDAN GERI ALINAN HISSELERDEKI DEGISIM -14,839,837 5,672,203 TEMINAT MEKTUBU KOMISYONU VE DIGER FINANSMAN ICIN ODENEN NAKIT -4,769,944 -6,973,606 BASKENT DOGALGAZ TEMINAT MEKTUBU ICIN ODENEN NAKIT -89,130,000 0 ILISKILI TARAFLARDAN VE DIGER ORTAKLARDAN DIGER ALACAK VE BORCLARDAKI DEGISIM -4,829,916 -4,809,001 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -9,763,633 0 BAGLI ORTAKLIK TEMETTU DAGITIMI 0 -7,696,734 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ FINANSMAN AMACLI ODENEN KREDI FAIZI -28,212,558 -27,911,843 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,163,733 7,727,002 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -14,209,878 -7,388,853 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,046,145 338,149 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 35,906,936 54,649,086 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 34,860,791 54,987,235

---------------------------------------------------------------------------------------------