Goltas Goller Bolgesı Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 18

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ GOLTS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 18: 28: 02

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 192,645,191 167,714,382 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 34,024,694 41,786,487 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 77,834,505 78,113,063

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 19,299,646 11,673,511

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 58,534,859 66,439,552 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 23,777,575 8,120,990

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 23,042,764 5,839,596

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 734,811 2,281,394 TUREV ARACLAR STOKLAR 9 42,043,063 29,475,365 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 10 11,485,907 7,902,719 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 2,933,766 1,129,478 DIGER DONEN VARLIKLAR 545,681 1,186,280 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 296,553,202 305,311,006 FINANSAL YATIRIMLAR 5 10,789,094 10,125,266 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,168,666 154,355

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,168,666 154,355 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 11 2,681,411 4,125,767 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 3,167,000 3,167,000 MADDI DURAN VARLIKLAR 12 273,508,347 283,004,259 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3,878,305 4,633,195

SEREFIYE 363,448 363,448

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3,514,857 4,269,747 PESIN ODENMIS GIDERLER 10 1,360,379 101,164 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 489,198,393 473,025,388

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 68,455,378 93,681,156 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 2,219,916 23,753,852 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 22,067,166 14,630,692 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 28,986,868 36,589,375

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 170,874 80,796

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 28,815,994 36,508,579 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,626,671 1,401,250 DIGER BORCLAR 907,936 6,556,813

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 0 794,896

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 907,936 5,761,917 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 10 3,399,964 9,538,143 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 3,629,375 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 4,525,711 1,027,489

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,935,385 1,018,488

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 2,590,326 9,001 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 91,771 183,542 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 103,736,538 73,381,217 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 88,329,191 57,732,106 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 808,770 792,571

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 808,770 792,571 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 0 61,181

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 61,181 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,110,789 7,971,850

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,110,789 7,971,850

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 18 6,487,788 6,823,509 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 317,006,477 305,963,015 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 278,261,763 267,608,244 ODENMIS SERMAYE 14 7,200,000 7,200,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 95,258,943 95,258,943 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 2,624,062 1,960,233

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

FINANSAL VARLIK DEGER ARTIS FONU 2,624,062 1,960,233

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 25,803,193 22,946,948 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 129,384,251 122,153,758 NET DONEM KARI/ZARARI 17,991,314 18,088,362 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 14 38,744,714 38,354,771 TOPLAM KAYNAKLAR 489,198,393 473,025,388

---------------------------------------------------------------------------------------------