Hektas Tıcaret T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 02.08.2013 17:44:37

KAP : HEKTAS TICARET T.A.S./ HEKTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.08.2013 17: 44: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,249,082 -23,742,966 DONEM KARI/ZARARI 20,638,716 24,660,789 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,346,804 1,587,075

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23A 1,111,963 996,655

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18B 367,116 286,647

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 243,084 214,451

-SUPHELI ALACAK GIDERI 6,22 661,355 112,376

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI,NET 18B -46,707 -84,725

-DAVA KARSILIGI 18A 111,024 111,515

-BORC TAHAKKUKLARI DUZELTMESI 6 2,477 1,160

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -103,508 -51,004

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -31,690,001 -48,808,629

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,688,963 11,704,640

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -40,522,171 -54,002,285

-SUPHELI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 6 95,767 55,208

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,052,976 1,024,172

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,092,546 -6,329,834

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,125,899 -1,126,997

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 7 54,902 64,700

-ODENEN DAVA KARSILIKLARI 18A -841,993 -198,233

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,704,481 -22,560,765 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 84,910 995,632 VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -1,419,525 -2,064,962 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 18B -189,897 -91,449

-ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 18B -20,089 -21,422 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,112,773 -756,796 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI

-FINANSAL VARLIK ALIM SATIMINDA KULLANILAN NAKIT 1,035,785 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 258,723 99,769 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -1,339,380 -1,764,836

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACI ILE YAPILAN ODEMELER 12 -32,116 -127,514 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,754,137 738,976 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 148,881,369 41,840,836 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -127,330,725 -29,524,223 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -22,246 -19,999 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -16,407,115 -11,161,906 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -367,146 -395,732 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,607,718 -23,760,786 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,607,718 -23,760,786 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 11,065,474 43,239,778 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 4,457,756 19,478,992

---------------------------------------------------------------------------------------------