Hektas Tıcaret T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:40:19

KAP : HEKTAS TICARET T.A.S./ HEKTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 40: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,646,623 -14,305,988 DONEM KARI/ZARARI 23,291,974 26,638,631 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,442,382 2,813,561

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23A 1,675,529 1,497,747

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18B 537,940 421,119

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 550,944 868,202

-SUPHELI ALACAK GIDERI 6,22 714,621 191,908

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI,NET 18B -19,909 -220,771

-DAVA KARSILIGI 18A 111,024 111,515

-BORC TAHAKKUKLARI DUZELTMESI 6 36,879 1,160

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -164,646 -51,004

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -6,315

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -29,481,221 -40,309,761

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,697,113 17,631,251

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -39,102,165 -49,330,640

-SUPHELI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 6 95,767 55,661

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,630,009 1,699,650

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,597,565 -9,331,352

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,296,485 -963,385

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 7 87,117 127,287

-ODENEN DAVA KARSILIKLARI 18A -995,012 -198,233

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,746,865 -10,857,569 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ