Hsbc Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 27.03.2014 17:39:23

KAP : HSBC BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 27.03.2014 17: 39: 23

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 431,932 742,977 ALINAN FAIZLER 2,162,892 2,528,381 ODENEN FAIZLER -986,412 -1,084,976 ALINAN TEMETTULER 4,523 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 669,206 562,164 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 49,510 -188,227 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 142,629 101,557 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -604,564 -539,273 ODENEN VERGILER -103,710 -181,789 DIGER -902,142 -454,860 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 4,520,238 -2,277,630 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 299,363 -533,345 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 141,335 -63,478 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,968,776 -1,827,634 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,451,917 -849,203 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 432,452 -134,899 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,972,113 1,094,065 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 4,161,310 528,887 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,934,358 -492,023 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 4,952,170 -1,534,653

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 623,804 -358,828 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -51,722 -76,854 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 12,748 1,467 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,850,492 -2,359,108 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 8,532,356 2,075,667 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -19,086 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 -1 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -1 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 90,064 -7,920 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 5,666,038 -1,901,402 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (IV) 3,209,725 5,111,127 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (IV) 8,875,763 3,209,725

---------------------------------------------------------------------------------------------