Hurrıyet Gazetecılık ve Matbaacılık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.03.2014 01:23:00

KAP : HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S./ HURGZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.03.2014 01: 23: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 82,129,898 -60,132,213 DONEM KARI/ZARARI -78,808,142 147,026,516 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 176,867,078 -31,123,621

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 78,446,485 76,733,018

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI VE IZIN HAKLARI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-20 15,773,714 13,160,899

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FINANSAL VARLIK SATIS KARI -128,021 -1,141,650 GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -250,383 172,896 FAIZ TAHAKKUKLARI VE GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -2,702,793 -7,128,483 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN VADE FARKI TAHAKKUK GELIRLERI VE GIDERLERI 27-28 -4,268,955 -5,338,486 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS FINANSMAN GIDERI 27 -225,536 -79,748 FAIZ GIDERLERI VE TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 23,292,953 28,919,845 KREDILERDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 47,192,807 -21,900,712 SEREFIYE VE SATILMAYA HAZIR VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 23,301,137 18,105,868 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER ARTISI ILE ILGILI DUZELTMELER -214,833 -215,174 VERGI CEZASI TAHAKKUKU VE MATRAH ARTIRIMI GIDERI 0 416,353 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 1,116,831 2,109,581 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN GELEN ZARARLAR 13 7,160,944 11,166,626 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI 28 8,201,319 7,604,720 DAVA KARSILIGI GIDERLERI 18 1,897,012 2,576,440 IPTAL EDILEN KARSILIKLAR -4,308,090 -7,629,369 BAGLI ORTAKLIK SATIS ZARARI/(KARI) ILE ILGILI DUZELTMELER 30-36 2,526,517 -548,413

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -16,743,808 -502,696

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -7,063,582 21,111,585

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 29-30 3,863,360 -168,716,721

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -15,929,038 -176,035,108

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,285,692 -5,624,949 BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 5 6,019 -2,221

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM -6,289,773 -113,330,354 TICARI VE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 10,990,273 6,145,788

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -1,319,407 2,075,750 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -10,360,126 -10,016,269 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -2,285,392 2,860,622 DIGER FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 3,013,879 -8,181,133 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -4,003,760 -17,360,868 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA KISA VADELI BORCLARDAKI DEGISIM -465,891 -3,637,907 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 2,923,699 -593,852 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 1,157,067 -2,011,463 ODENEN VARGI CEZASI VE MATRAH ARTTIRIMI 0 -8,795,894 TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 9 2,418,092 5,302,701 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI 18,20 -12,047,470 -12,371,761 ODENEN VERGILER -951,940 -10,493,298

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 82,129,898 -60,132,213 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 69,581,091 117,321,801 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 2,969,613 1,128,386 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 73,705,781 162,622,279 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -19,715,060 -59,791,724 FINANSAL VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NET NAKIT 128,021 3,446,550 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN FINANSAL YATIRIMLARDAKI SERMAYE ARTISI 0 -9,905,723 BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 0 3,246,697 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 12,492,736 16,575,336 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -215,498,963 -243,129,759 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM -36,594,775 0 ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI SERMAYE ARTISI 0 4,014,072 BAGLI ORTAKLIK HISSE ALIMI 0 -45,812,626 ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA ODENEN TEMETTU -2,649,869 -2,724,446 ALINAN BANKA KREDILERI 17,549,573 131,186,000 ODENEN BANKA KREDILERI -141,415,377 -164,144,910 TEDARIKCILERE ODENECEK BORCLARDAKI AZALIS -32,767,172 -35,353,378 ILISKILI TARAFLARA FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 3,279,095 -97,434,767 ILISKILI TARAFLARDAN ALINAN AVANSLARDAKI DEGISIM 0 -2,992,773 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -22,900,438 -29,866,931 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -63,787,974 -185,940,171 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,716,711 18,621,389 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -61,071,263 -167,318,782 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 108,044,224 275,363,006 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 46,972,961 108,044,224

---------------------------------------------------------------------------------------------