Ihlas Madencılık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:42:37

KAP : IHLAS MADENCILIK A.S./ IHMAD [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 42: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -198,741 -8,949,455 DONEM KARI/ZARARI 21 -695,807 543,364 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 34,507 -748,544

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 48,264 76,376

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -515 11,117

-ANA ORTAKLIK DISI KAR/ ZARAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -31,359 -41,316

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,523 2,357

-SABIT KIYMET SATIS KARI/ ZARARI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -6,186 -777,666

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 18,780 -19,412

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 462,559 -8,744,275

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -364,020

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 60,337 106,154

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -197

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 183,608

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,360,031 66,668

-ILISKILI KURURLUSLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -107,098 -303,464

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,642,593 -8,746,522

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 274,742 51,917

-ILISKILI KURULUSLURA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 33,626 9,385

-DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 92,813 71,587

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER(GELIRLER)/ NET 6,186 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -198,741 -8,949,455 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -49,568 8,990,340 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -49,568 -2,660 YATIRIM AMACLI G. MENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILMIS/EDILECEK NAKIT GIRISLERI 8,993,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,523 -2,357 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 794 ODENEN FAIZ -6,317 -2,357 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -253,832 38,528 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -253,832 38,528 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 518,400 165,906 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 264,568 204,434

---------------------------------------------------------------------------------------------