Ihlas Yayın Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:58:56

KAP : IHLAS YAYIN HOLDING A.S./ IHYAY [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 58: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,000,908 -4,211,274 DONEM KARI/ZARARI 20 -2,362,657 -2,129,594 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,747,289 309,057

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 1,734,614 1,634,668

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 1,069,838 1,543,058

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -52,868 -90,078

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTIS GELIRLERI VE DEGER DUSUKLUGU KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 39,649

ANA ORTAKLIK DISI KAR/ZARAR ILE ILGILI DUZELTMELER 430,730 -748,243

DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 49,880 210,065

IS AVANSLARI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 267,608

OZKAYNAK YONT. DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ZARARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 16,029 -649,361

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,049,229 -595,565

KONUSU KALMAYAN KIDEMI TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -18,541 -437,862

DIGER KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -29,216 -12,500

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 370,835 -115,318

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -42,391 -469,456

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -845,856 -1,641,899

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,321,688 2,211,328

FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILE ILGILI DUZELTMELER 30

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,117,884 202,398

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 81,632 -5,290,813

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZLETMELER -3,313,055 -1,400,102

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZLETMELER 2,508,900 631,897

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,907,443 319,698

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,308,949 920,321

DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,271,327 763,374

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -461,224 -3,462,436 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -80,767 -212,975 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 14 -1,457,437 -535,863 DIGER NAKIT CIKISI ( GIRISI ) GEREKTIRMEYEN GIDERLER ( GELIRLER )/ NET -1,480 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,327,361 3,005,892 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -2,610,862 -2,787,804 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 285,733 6,048,740 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN TEMETTU GELIRLERI 291,334 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -2,232 -546,378 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,645,934 2,585,389 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,593,066 2,495,311 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 526,980 848,749 ODENEN FAIZ -474,112 -758,671 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 317,665 1,380,007 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 317,665 1,380,007 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,677,775 2,313,550 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,995,440 3,693,557

---------------------------------------------------------------------------------------------