Is Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 04.08.2014 19:31:18

KAP : IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ISGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.08.2014 19: 31: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 24,903,214 48,752,564 DONEM KARI/ZARARI 41,459,160 27,102,653 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,393,963 9,540,864

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,12,13 9,040,119 10,634,559

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 15 146,315 184,554

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI (NET) 8 -151,264 -5,892

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,21 -1,761,448 -1,026,152

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR 3 -441,654 -287,073

-TUREV ISLEM (KARI)/ZARARI 21 224,692 -117,760

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER SATIS KARI

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -2,662,797 158,628

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -20,949,909 12,109,047

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -15,637,864 -30,424,312

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,581,297 -18,632,382

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -529,405 6,143

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,093,954 1,655,261

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,310,300 61,097,910

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS 3,852,409 -1,588,360

ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 0 -5,213

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 24,903,214 48,752,564 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -114,874,371 -42,818,107 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI

FINANSAL VARLIKLAR SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 2,965,434

FINANSAL VARLIK ALIMLARI -11,899,326 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL, MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10,12,13 -107,353,337 -49,636,569

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL, MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 0 500,000 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLAR 489,952 -11,718 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,888,340 3,364,746 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 107,067,819 -22,016,903 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS 140,802,923 10,346,300 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -31,500,000 -30,000,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,235,104 -2,363,203 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 17,096,662 -16,082,446 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 360,220 554,050 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 17,456,882 -15,528,396 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 100,181,813 83,865,335 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 117,638,695 68,336,939

---------------------------------------------------------------------------------------------