Is Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 17:45:37

KAP : IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ISGSY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 17: 45: 37

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 341,709,373 249,244,220 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 107,184,084 40,802,761 FINANSAL YATIRIMLAR 8 111,001,549 101,216,342 TICARI ALACAKLAR 10 53,616,395 55,194,978

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 0 7,080

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 53,616,395 55,187,898 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 592,896 689,910

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 592,896 689,910 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 11 55,332,527 41,242,332 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 0 0 DIGER DONEN VARLIKLAR 13,981,922 10,097,897 ARA TOPLAM 341,709,373 249,244,220 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 103,696,174 123,289,607 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 155,136 83,205

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 150 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 154,986 83,205 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 12 0 23,565,589 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 17,029,395 11,218,825 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 84,599,232 87,842,602

SEREFIYE 58,432,639 58,432,639

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 26,166,593 29,409,963 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 238,029 320,604 DIGER DURAN VARLIKLAR 1,674,382 258,782 TOPLAM VARLIKLAR 445,405,547 372,533,827

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 89,468,431 91,189,086 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 24,198,019 44,488,294 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 16,461,242 6,341,027 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 39,377,177 31,705,458

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 567,182 123,955

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 38,809,995 31,581,503 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,287,361 1,328,234 DIGER BORCLAR 953,673 1,370,659

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 953,673 1,370,659 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 114,379 416,040 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,802,881 2,559,007

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 2,701,124 1,963,389

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 1,101,757 595,618 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,273,699 2,980,367 ARA TOPLAM 89,468,431 91,189,086 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 53,460,062 30,493,906 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 45,750,674 20,828,670 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 1,996,000 2,798,531

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 500,000 1,000,009

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,496,000 1,798,522 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 16,299

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 16,299 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,817,371 2,575,584

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,817,371 2,575,584

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 3,802,825 4,152,784 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 93,192 122,038

O Z K A Y N A K L A R 302,477,054 250,850,835 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 282,408,688 228,609,491 ODENMIS SERMAYE 16 66,654,000 57,960,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21,606,400 21,606,400 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 7,000,000 7,000,000 DIGER YEDEKLER 19,748,414 19,921,245 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -963,792 -257,148

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -963,792 -257,148

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 16 13,187,745 9,496,886 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 82,993,329 62,620,532 NET DONEM KARI/ZARARI 72,182,592 50,261,576 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 20,068,366 22,241,344 TOPLAM KAYNAKLAR 445,405,547 372,533,827

---------------------------------------------------------------------------------------------